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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
AH Fonds commercial | 4 808 043.00 | 4 808 043.00 | | 4 808 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 427.00 | 46 500.00 | 103 927.00 | 150 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 351.00 | 5 128 288.00 | 813 063.00 | 5 941 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 323.00 | 18 646.00 | 83 677.00 | 102 323.00 |
BZ Autres créances | 450 403.00 | | 450 403.00 | 450 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 609.00 | 18 646.00 | 606 963.00 | 625 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 960.00 | 5 146 934.00 | 1 420 026.00 | 6 566 960.00 |
CU Autres participations | 708 334.00 | | 708 334.00 | 708 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | -586 319.00 | -669 184.00 | | -586 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 316.00 | 82 865.00 | | -171 316.00 |
DL TOTAL (I) | -684 861.00 | -513 544.00 | | -684 861.00 |
DP Provisions pour risques | 56 967.00 | 16 600.00 | | 56 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 967.00 | 16 600.00 | | 56 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 784.00 | 1 576.00 | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 198.00 | 78 914.00 | | 101 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 553.00 | 99 030.00 | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 377.00 | 386 065.00 | | 478 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 916.00 | 94 407.00 | | 36 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 1 308 210.00 | 1 744 826.00 | | 1 308 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 851.00 | 70 489.00 | | 87 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 920.00 | 2 475 306.00 | | 2 047 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 026.00 | 1 978 362.00 | | 1 420 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 169.00 | 2 312 586.00 | | 1 919 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 784.00 | 1 576.00 | | 7 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 415.00 | |
GE Autres charges | | | 125 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 263.00 | 175 921.00 | | 93 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 863.00 | 175 921.00 | | 109 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 601.00 | 145 700.00 | | 186 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 567.00 | 199 053.00 | | 243 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 704.00 | -23 132.00 | | -133 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 116.00 | 1 242 236.00 | | 861 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 432.00 | 1 159 371.00 | | 1 032 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 316.00 | 82 865.00 | | -171 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 109.00 | | 4 227.00 | 5 938 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 5 941 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 081 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 150 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 787.00 | | | 5 081 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 207.00 | | 4 227.00 | 147 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 114.00 | | | 709 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 739.00 | 18 505.00 | | 301 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | 18 505.00 | | 27 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 56 966.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 56 966.00 | 16 600.00 | 16 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 967.00 | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 377.00 | 478 377.00 | | 478 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 210.00 | 1 308 210.00 | | 1 308 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 403.00 | 450 403.00 | | 450 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 390.00 | 625 609.00 | 780.00 | 626 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 367.00 | 1 919 169.00 | | 2 020 367.00 |