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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
AH Fonds commercial | 4 808 043.00 | 4 808 043.00 | | 4 808 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 058.00 | 65 716.00 | 92 342.00 | 158 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 948 179.00 | 5 433 006.00 | 515 173.00 | 5 948 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 274.00 | 8 751.00 | 107 524.00 | 116 274.00 |
BZ Autres créances | 500 144.00 | | 500 144.00 | 500 144.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 971.00 | 8 751.00 | 710 220.00 | 718 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 150.00 | 5 441 757.00 | 1 225 393.00 | 6 667 150.00 |
CU Autres participations | 708 334.00 | 285 503.00 | 422 831.00 | 708 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | -757 636.00 | -586 319.00 | | -757 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 359.00 | -171 316.00 | | -585 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 220.00 | -684 861.00 | | -1 270 220.00 |
DP Provisions pour risques | 154 429.00 | 56 967.00 | | 154 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 429.00 | 56 967.00 | | 154 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887.00 | 7 784.00 | | 8 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 119.00 | 101 198.00 | | 175 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 184.00 | 478 377.00 | | 371 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 324.00 | 36 916.00 | | 102 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535 954.00 | 1 308 210.00 | | 1 535 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 716.00 | 87 851.00 | | 147 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 184.00 | 2 047 920.00 | | 2 341 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 393.00 | 1 420 026.00 | | 1 225 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 125.00 | 1 919 169.00 | | 877 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 887.00 | 7 784.00 | | 8 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 790 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 93 263.00 | | 2 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 967.00 | 16 600.00 | | 56 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 672.00 | 109 863.00 | | 59 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 975.00 | 186 601.00 | | 88 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 429.00 | 56 967.00 | | 135 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 404.00 | 243 567.00 | | 224 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 731.00 | -133 704.00 | | -164 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 609.00 | 861 116.00 | | 951 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 969.00 | 1 032 432.00 | | 1 536 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 359.00 | -171 316.00 | | -585 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 351.00 | | 7 631.00 | 5 941 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 708 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 5 948 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 081 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 158 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 787.00 | | | 5 081 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 449.00 | | 7 631.00 | 150 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 114.00 | | | 709 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 244.00 | 19 216.00 | | 320 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 19 216.00 | | 46 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 285 503.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 967.00 | 154 429.00 | 56 967.00 | 56 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 808 043.00 | | | 4 808 043.00 |
6T Sur comptes clients | 18 646.00 | 3 875.00 | 13 771.00 | 18 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826 689.00 | 289 378.00 | 13 771.00 | 4 826 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883 656.00 | 443 807.00 | 70 738.00 | 4 883 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 875.00 | 13 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 285 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 429.00 | 56 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 184.00 | 371 184.00 | | 371 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 954.00 | 247 015.00 | | 1 535 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 184.00 | 877 125.00 | | 2 341 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |