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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
AH Fonds commercial | 4 808 043.00 | 4 808 043.00 | | 4 808 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 207.00 | 27 995.00 | 119 212.00 | 147 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 109.00 | 5 109 782.00 | 828 326.00 | 5 938 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 380.00 | 81 781.00 | 86 599.00 | 168 380.00 |
BZ Autres créances | 1 049 137.00 | | 1 049 137.00 | 1 049 137.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 816.00 | 81 781.00 | 1 150 036.00 | 1 231 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 925.00 | 5 191 563.00 | 1 978 362.00 | 7 169 925.00 |
CU Autres participations | 708 334.00 | | 708 334.00 | 708 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | -669 184.00 | -523 283.00 | | -669 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 865.00 | -145 901.00 | | 82 865.00 |
DL TOTAL (I) | -513 544.00 | -596 409.00 | | -513 544.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 87 287.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 87 287.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 4 165.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 914.00 | 86 553.00 | | 78 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 030.00 | 318 775.00 | | 99 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 065.00 | 106 627.00 | | 386 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 407.00 | 99 308.00 | | 94 407.00 |
EA Autres dettes | 1 744 826.00 | 1 552 043.00 | | 1 744 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 489.00 | 146 691.00 | | 70 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 306.00 | 2 314 160.00 | | 2 475 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 362.00 | 1 805 038.00 | | 1 978 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 586.00 | 404 642.00 | | 2 312 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 4 165.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 764 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 921.00 | 96 851.00 | | 175 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 921.00 | 96 851.00 | | 175 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 700.00 | 175 951.00 | | 145 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 053.00 | 175 951.00 | | 199 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 132.00 | -79 100.00 | | -23 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 236.00 | 1 124 258.00 | | 1 242 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 371.00 | 1 270 159.00 | | 1 159 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 865.00 | -145 901.00 | | 82 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 014.00 | | | 6 459 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 938 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 352.00 | | | 421 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 418.00 | | | 953 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 891.00 | 33 843.00 | 356 995.00 | 624 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200.00 | 220.00 | 2 676.00 | 276 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 691.00 | 33 623.00 | 354 318.00 | 348 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 287.00 | | 70 687.00 | 87 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 287.00 | | 70 687.00 | 87 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 914.00 | 15 224.00 | | 78 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 065.00 | 386 065.00 | | 386 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 826.00 | 1 744 826.00 | | 1 744 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VP Divers | 1 049 137.00 | 1 049 137.00 | | 1 049 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 665.00 | 1 230 885.00 | 780.00 | 1 231 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 276.00 | 2 312 586.00 | | 2 376 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |