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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
AH Fonds commercial | 4 808 043.00 | 4 808 043.00 | | 4 808 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 985.00 | 85 593.00 | 93 392.00 | 178 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 106.00 | 5 452 883.00 | 516 223.00 | 5 969 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 437.00 | 2 290.00 | 78 147.00 | 80 437.00 |
BZ Autres créances | 639 268.00 | | 639 268.00 | 639 268.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 890.00 | 2 290.00 | 821 600.00 | 823 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 996.00 | 5 455 173.00 | 1 337 823.00 | 6 792 996.00 |
CU Autres participations | 708 334.00 | 285 503.00 | 422 831.00 | 708 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 996.00 | -757 636.00 | | -1 342 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 016.00 | -585 359.00 | | -172 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 442 237.00 | -1 270 220.00 | | -1 442 237.00 |
DP Provisions pour risques | 258 672.00 | 154 429.00 | | 258 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 672.00 | 154 429.00 | | 258 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 8 887.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 292.00 | 175 119.00 | | 181 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 358.00 | 371 184.00 | | 357 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 622.00 | 102 324.00 | | 101 622.00 |
EA Autres dettes | 1 776 864.00 | 1 535 954.00 | | 1 776 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 037.00 | 147 716.00 | | 98 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 388.00 | 2 341 184.00 | | 2 521 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 823.00 | 1 225 393.00 | | 1 337 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 677.00 | 877 125.00 | | 903 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 715.00 | 8 887.00 | | 5 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 877 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 203.00 | 2 706.00 | | 13 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 59 672.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 893.00 | 88 975.00 | | 54 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 893.00 | 224 404.00 | | 54 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 690.00 | -164 731.00 | | -41 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 565.00 | 951 609.00 | | 1 154 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 581.00 | 1 536 969.00 | | 1 326 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 016.00 | -585 359.00 | | -172 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 179.00 | | 20 927.00 | 5 948 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 969 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 081 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 787.00 | | | 5 081 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 058.00 | | 20 927.00 | 158 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 334.00 | | | 708 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 460.00 | 19 877.00 | | 339 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 716.00 | 19 877.00 | | 65 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 429.00 | 258 672.00 | 154 429.00 | 154 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 429.00 | 258 672.00 | 154 429.00 | 154 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 358.00 | 357 358.00 | | 357 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 864.00 | 340 945.00 | | 1 776 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
UX Autres créances clients | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 268.00 | 639 268.00 | | 639 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 323.00 | 819 323.00 | | 819 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 888.00 | 903 677.00 | | 2 520 888.00 |