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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 808 043.00 | 4 808 043.00 | | 4 808 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 352.00 | 348 691.00 | 72 661.00 | 421 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 245 084.00 | 190 000.00 | 55 084.00 | 245 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 014.00 | 5 622 935.00 | 836 080.00 | 6 459 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 800.00 | 75 272.00 | 99 528.00 | 174 800.00 |
BZ Autres créances | 761 538.00 | | 761 538.00 | 761 538.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 230.00 | 75 272.00 | 968 959.00 | 1 044 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 244.00 | 5 698 206.00 | 1 805 038.00 | 7 503 244.00 |
CU Autres participations | 708 334.00 | | 708 334.00 | 708 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | -523 283.00 | -434 156.00 | | -523 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 901.00 | -89 127.00 | | -145 901.00 |
DL TOTAL (I) | -596 409.00 | -450 509.00 | | -596 409.00 |
DP Provisions pour risques | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 553.00 | 74 786.00 | | 86 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 775.00 | 495 762.00 | | 318 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 627.00 | 467 600.00 | | 106 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 308.00 | 136 363.00 | | 99 308.00 |
EA Autres dettes | 1 552 043.00 | 2 611 194.00 | | 1 552 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 691.00 | 152 157.00 | | 146 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 160.00 | 3 937 863.00 | | 2 314 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 038.00 | 3 487 354.00 | | 1 805 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 642.00 | 2 298 268.00 | | 404 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 885 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 951.00 | 196 125.00 | | 175 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 951.00 | 196 125.00 | | 175 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 100.00 | -196 125.00 | | -79 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 258.00 | 1 378 384.00 | | 1 124 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 159.00 | 1 467 511.00 | | 1 270 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 901.00 | -89 127.00 | | -145 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 015.00 | | | 6 459 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 459 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084 244.00 | | | 5 084 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 352.00 | | | 421 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 419.00 | | | 953 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 969.00 | 36 923.00 | | 587 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 768.00 | 36 923.00 | | 311 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 287.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |