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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 10 835.00 | 371.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 011.00 | 21 997.00 | 16 014.00 | 38 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 402.00 | 33 412.00 | 23 990.00 | 57 402.00 |
BT Marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 383.00 | 849.00 | 53 533.00 | 54 383.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 722.00 | 849.00 | 185 873.00 | 186 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 124.00 | 34 261.00 | 209 862.00 | 244 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 880.00 | | | -70 880.00 |
DL TOTAL (I) | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 583.00 | | 847 583.00 | 847 583.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 080.00 | | 848 080.00 | 848 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 784.00 | | | 862 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 664.00 | | | 933 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 880.00 | | | -70 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 006.00 | 6 505.00 | 890.00 | 50 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | 890.00 | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 6 505.00 | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 7 537.00 | | 25 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 519.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 7 018.00 | | 14 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 056.00 | 81 451.00 | 7 605.00 | 89 056.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
ST Autres comptes | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
YT Sous‐traitance | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 284.00 | | | 171 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 183.00 | | | 190 183.00 |