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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 971.00 | 12 744.00 | 19 227.00 | 31 971.00 |
040 Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 836.00 | 24 004.00 | 26 832.00 | 50 836.00 |
060 Stock marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 642.00 | 849.00 | 112 793.00 | 113 642.00 |
072 Créances – Autres | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
084 Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 755.00 | 849.00 | 252 905.00 | 253 755.00 |
110 Total général Actif | 304 590.00 | 24 853.00 | 279 737.00 | 304 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 266.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 818.00 | 1 053 108.00 | | 548 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 230.00 | 373 670.00 | | 427 230.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | 9 165.00 | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 791.00 | 1 435 943.00 | | 977 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 454.00 | 647 467.00 | | 373 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 900.00 | -36 106.00 | | 37 900.00 |
242 Autres charges externes. | 432 694.00 | 618 566.00 | | 432 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 4 476.00 | | 3 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 861.00 | 97 319.00 | | 90 861.00 |
252 Charges sociales | 21 186.00 | 31 503.00 | | 21 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 2 797.00 | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 2 192.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 666.00 | 1 368 213.00 | | 962 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 125.00 | 67 730.00 | | 15 125.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 004.00 | | |
294 Charges financières | 5 219.00 | 3 610.00 | | 5 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 2 589.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 348.00 | 35 261.00 | | 8 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 018.00 | | | 227 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 212.00 | | | 86 212.00 |