| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 22 201.00 | 22 611.00 | 44 812.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 417.00 | 22 201.00 | 55 216.00 | 77 417.00 |
BT Marchandises | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 519.00 | 849.00 | 110 670.00 | 111 519.00 |
BZ Autres créances | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
CF Disponibilités | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 449.00 | 849.00 | 507 600.00 | 508 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 866.00 | 23 050.00 | 562 816.00 | 585 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 244.00 | 11 062.00 | | 16 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | 5 182.00 | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 54 443.00 | 35 494.00 | | 54 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 148.00 | 413 462.00 | | 385 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 157.00 | 169 975.00 | | 80 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 60 372.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 2 017.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 373.00 | 645 826.00 | | 508 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 816.00 | 681 321.00 | | 562 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 425.00 | 645 826.00 | | 184 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 235.00 | | 870 235.00 | 870 235.00 |
FG Production vendue services | 307 243.00 | | 307 243.00 | 307 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 479.00 | | 1 177 479.00 | 1 177 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 5 610.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 737.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 761.00 | 993 374.00 | | 1 180 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 813.00 | 988 191.00 | | 1 161 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | 5 182.00 | | 18 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 211.00 | 5 398.00 | | 3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 993.00 | | 35 382.00 | 54 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 77 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 579.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 44 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | | 10 382.00 | 36 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 25 000.00 | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 348.00 | 6 811.00 | 12 958.00 | 28 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 6 811.00 | 1 698.00 | 17 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 148.00 | 61 200.00 | 323 948.00 | 385 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 276.00 | 400 276.00 | | 400 276.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 373.00 | 184 425.00 | 323 948.00 | 508 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 257.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 505.00 | 14 478.00 | | 13 505.00 |
ST Autres comptes | 61 591.00 | 68 957.00 | | 61 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 294.00 | 37 659.00 | | 40 294.00 |
YT Sous‐traitance | 287 896.00 | 314 551.00 | | 287 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 521.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 3 778.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 814.00 | 184 603.00 | | 251 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 108.00 | 86 423.00 | | 76 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 286.00 | 435 645.00 | | 403 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |