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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 10 089.00 | 16 975.00 | 27 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 929.00 | 21 349.00 | 24 580.00 | 45 929.00 |
BT Marchandises | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 874.00 | 849.00 | 255 025.00 | 255 874.00 |
BZ Autres créances | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CF Disponibilités | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 280.00 | 849.00 | 487 430.00 | 488 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 208.00 | 22 198.00 | 512 011.00 | 534 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 452.00 | 1 848.00 | | 12 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 261.00 | 58 604.00 | | 35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 66 964.00 | 79 702.00 | | 66 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 26 202.00 | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 698.00 | 137 697.00 | | 293 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 154.00 | 50 121.00 | | 36 154.00 |
EA Autres dettes | 32 407.00 | 6 317.00 | | 32 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 047.00 | 220 337.00 | | 445 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 011.00 | 300 040.00 | | 512 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 047.00 | 220 337.00 | | 445 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 |
FG Production vendue services | 373 670.00 | | 373 670.00 | 373 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 778.00 | | 1 426 778.00 | 1 426 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | 5 259.00 | | 7 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 10 822.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 10 822.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 270.00 | 6 334.00 | | 26 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 13 662.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 274.00 | 19 996.00 | | 27 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 270.00 | -9 174.00 | | -26 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | -5 481.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 947.00 | 1 614 178.00 | | 1 436 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 686.00 | 1 555 574.00 | | 1 401 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 261.00 | 58 604.00 | | 35 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 6 598.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 432.00 | | 3 500.00 | 43 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 45 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | | 3 500.00 | 23 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 2 797.00 | | 18 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 2 797.00 | | 7 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 698.00 | 293 698.00 | | 293 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 133.00 | 327 133.00 | | 327 133.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 047.00 | 445 047.00 | | 445 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 3 223.00 | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | 19 110.00 | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 71 616.00 | 87 825.00 | | 71 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 253.00 | 43 970.00 | | 32 253.00 |
YT Sous‐traitance | 500 563.00 | 530 266.00 | | 500 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 890.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 5 113.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 959.00 | 320 191.00 | | 282 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 729.00 | 131 375.00 | | 101 729.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 566.00 | 681 171.00 | | 618 566.00 |