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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 17 088.00 | 19 040.00 | 36 128.00 |
040 Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 993.00 | 28 348.00 | 26 645.00 | 54 993.00 |
060 Stock marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 423.00 | 849.00 | 118 574.00 | 119 423.00 |
072 Créances – Autres | 269 995.00 | | 269 995.00 | 269 995.00 |
084 Disponibilités | 197 206.00 | | 197 206.00 | 197 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 525.00 | 849.00 | 654 675.00 | 655 525.00 |
110 Total général Actif | 710 517.00 | 29 197.00 | 681 321.00 | 710 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 049.00 | 548 818.00 | | 617 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 871.00 | 427 230.00 | | 366 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 952.00 | 1 743.00 | | 7 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 372.00 | 977 791.00 | | 993 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 596.00 | 373 454.00 | | 425 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 900.00 | 37 900.00 | | -23 900.00 |
242 Autres charges externes. | 435 645.00 | 432 694.00 | | 435 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 518.00 | | 3 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 550.00 | 90 861.00 | | 100 550.00 |
252 Charges sociales | 25 283.00 | 21 186.00 | | 25 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 2 655.00 | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 6 204.00 | 398.00 | | 6 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 500.00 | 962 666.00 | | 977 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 872.00 | 15 125.00 | | 15 872.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 949.00 | 5 219.00 | | 2 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 561.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 182.00 | 8 348.00 | | 5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |