| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 564.00 | 7 293.00 | 16 272.00 | 23 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 433.00 | 18 552.00 | 24 881.00 | 43 433.00 |
BT Marchandises | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 943.00 | 849.00 | 160 093.00 | 160 943.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 008.00 | 849.00 | 275 159.00 | 276 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 441.00 | 19 401.00 | 300 040.00 | 319 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 848.00 | 120 728.00 | | 1 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 604.00 | -70 880.00 | | 58 604.00 |
DL TOTAL (I) | 79 702.00 | 69 098.00 | | 79 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202.00 | 1 468.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 697.00 | 95 250.00 | | 137 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 38 219.00 | | 50 121.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 3 396.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 337.00 | 145 671.00 | | 220 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 040.00 | 214 770.00 | | 300 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 337.00 | 145 671.00 | | 220 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 626.00 | | 1 386 626.00 | 1 386 626.00 |
FG Production vendue services | 210 197.00 | | 210 197.00 | 210 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 823.00 | | 1 596 823.00 | 1 596 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 259.00 | 1 885.00 | | 5 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -148.00 | 19 726.00 | | -148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 12 541.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 1 012.00 | | 6 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | 1 012.00 | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 174.00 | 11 529.00 | | -9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 481.00 | -2 253.00 | | -5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 178.00 | 862 784.00 | | 1 614 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 574.00 | 933 664.00 | | 1 555 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 604.00 | -70 880.00 | | 58 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | 2 456.00 | | 6 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 402.00 | | 18 197.00 | 57 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 166.00 | 43 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 640.00 | 23 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 011.00 | | 17 193.00 | 38 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 1 004.00 | 7 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | 12 862.00 | 27 722.00 | 33 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 371.00 | 526.00 | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 12 492.00 | 27 196.00 | 21 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VI Groupe et associés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 337.00 | 220 337.00 | | 220 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 10 214.00 | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 110.00 | 14 966.00 | | 19 110.00 |
ST Autres comptes | 87 825.00 | 64 963.00 | | 87 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 970.00 | 36 333.00 | | 43 970.00 |
YT Sous‐traitance | 530 266.00 | 67 846.00 | | 530 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 891.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 12 105.00 | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 191.00 | 130.00 | | 320 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 171.00 | 190 183.00 | | 681 171.00 |