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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 273 410.00 | | 11 273 410.00 | 11 273 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 273 410.00 | | 11 273 410.00 | 11 273 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BZ Autres créances | 665 950.00 | | 665 950.00 | 665 950.00 |
CF Disponibilités | 665 263.00 | | 665 263.00 | 665 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 121.00 | | 1 410 121.00 | 1 410 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 531.00 | | 12 683 531.00 | 12 683 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 820 613.00 | | | 8 820 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 335.00 | | | 1 762 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 626 949.00 | | | 10 626 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 581.00 | | | 492 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 568.00 | | | 652 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 914.00 | | | 887 914.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 582.00 | | | 2 056 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 531.00 | | | 12 683 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 582.00 | | | 2 056 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 995.00 | | | 1 499 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 518.00 | | | 170 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 542.00 | | | 2 309 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 206.00 | | | 547 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 335.00 | | | 1 762 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 410.00 | | | 11 273 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 273 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273 410.00 | | | 11 273 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 991.00 | 652 991.00 | | 652 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 581.00 | 492 581.00 | | 492 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 066.00 | | | 1 049 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 858.00 | 744 858.00 | | 744 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 582.00 | 2 056 582.00 | | 2 056 582.00 |