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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BZ Autres créances | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 138 117.00 | 342 704.00 | 12 795 413.00 | 13 138 117.00 |
CF Disponibilités | 1 359 003.00 | | 1 359 003.00 | 1 359 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 639 655.00 | 342 704.00 | 14 296 950.00 | 14 639 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 719.00 | 342 704.00 | 14 340 014.00 | 14 682 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 689 228.00 | 9 769 273.00 | | 11 689 228.00 |
DH Report à nouveau | | 10 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 893.00 | 7 909 568.00 | | -593 893.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139 334.00 | 17 733 228.00 | | 11 139 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 321.00 | 231 816.00 | | 1 801 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 610.00 | 140 000.00 | | 1 321 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 44 500.00 | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | 30 635.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 680.00 | 446 953.00 | | 3 200 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 340 014.00 | 18 180 182.00 | | 14 340 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 358.00 | 446 953.00 | | 1 399 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 3.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 468 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 19 468 703.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 005 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 11 005 804.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 8 462 899.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 263.00 | 227 817.00 | | -8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 028.00 | 19 682 599.00 | | 98 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 922.00 | 11 773 031.00 | | 691 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 893.00 | 7 909 568.00 | | -593 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014.00 | | 35 050.00 | 8 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 342 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | 342 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 321.00 | | 1 801 321.00 | 1 801 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 610.00 | 1 321 610.00 | | 1 321 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 500.00 | | | 1 695 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 617.00 | 142 533.00 | 84.00 | 142 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 680.00 | 1 399 358.00 | 1 801 321.00 | 3 200 680.00 |