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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 013 730.00 | | 11 013 730.00 | 11 013 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 730.00 | | 11 013 730.00 | 11 013 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BZ Autres créances | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 874.00 | | 781 874.00 | 781 874.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 081.00 | | 1 320 081.00 | 1 320 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 811.00 | | 12 333 811.00 | 12 333 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 982 950.00 | 10 382 950.00 | | 9 982 950.00 |
DH Report à nouveau | -291 378.00 | | | -291 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 702.00 | -291 378.00 | | 677 702.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 274.00 | 10 135 572.00 | | 10 413 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 970.00 | 500 144.00 | | 479 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 775.00 | 1 262 250.00 | | 1 322 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 137 563.00 | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 171.00 | 87 379.00 | | 93 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 537.00 | 1 987 336.00 | | 1 920 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 811.00 | 12 122 908.00 | | 12 333 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 311.00 | | | 1 564 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 144.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 500.00 | | | 1 198 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 500.00 | 3.00 | | 1 198 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 680.00 | 93 186.00 | | 259 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 820.00 | -93 183.00 | | 938 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | -110 549.00 | | 23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 186.00 | 217 626.00 | | 1 444 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 484.00 | 509 004.00 | | 766 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 702.00 | -291 378.00 | | 677 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 410.00 | | | 11 273 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 680.00 | 11 013 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 680.00 | 11 013 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273 410.00 | | | 11 273 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 775.00 | 1 322 775.00 | | 1 322 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 563.00 | 123 337.00 | 356 226.00 | 479 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VP Divers | 298 615.00 | 298 615.00 | | 298 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 389.00 | 537 389.00 | | 537 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 537.00 | 1 564 311.00 | 356 226.00 | 1 920 537.00 |