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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112 726.00 | 347 131.00 | 6 765 595.00 | 7 112 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 598.00 | 95 031.00 | 40 567.00 | 135 598.00 |
AN Terrains | 2 715 677.00 | | 2 715 677.00 | 2 715 677.00 |
AP Constructions | 20 983 677.00 | 7 106 969.00 | 13 876 708.00 | 20 983 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824 812.00 | 3 071 916.00 | 1 752 896.00 | 4 824 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 717.00 | 1 511 263.00 | 1 900 454.00 | 3 411 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 920.00 | | 702 920.00 | 702 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 273 410.00 | | 11 273 410.00 | 11 273 410.00 |
BF Prêts | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 273 410.00 | | 11 273 410.00 | 11 273 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BT Marchandises | 7 516 410.00 | | 7 516 410.00 | 7 516 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
BZ Autres créances | 605 159.00 | | 605 159.00 | 605 159.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 498.00 | | 849 498.00 | 849 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 908.00 | | 12 122 908.00 | 12 122 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 382 950.00 | 8 820 614.00 | | 10 382 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 378.00 | 1 762 336.00 | | -291 378.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 572.00 | 10 626 950.00 | | 10 135 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 184.00 | 101 355.00 | | 107 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 489.00 | 101 355.00 | | 200 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 144.00 | 492 581.00 | | 500 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 250.00 | 652 569.00 | | 1 262 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 760.00 | 23 857.00 | | 20 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 563.00 | 23 096.00 | | 137 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 379.00 | 887 915.00 | | 87 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 647.00 | 1 365 822.00 | | 631 647.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 930.00 | 147 183.00 | | 181 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 336.00 | 2 056 582.00 | | 1 987 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 908.00 | 12 683 532.00 | | 12 122 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 773.00 | 2 056 582.00 | | 1 507 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 975 912.00 | 808 038.00 | | 975 912.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 755.00 | 21 073.00 | | 21 755.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 070.00 | 1 369.00 | | 7 070.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 825.00 | 22 442.00 | | 28 825.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 594 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 305 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 135 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 500 001.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 500 001.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 186.00 | 6.00 | | 93 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 186.00 | 6.00 | | 93 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 183.00 | 1 499 995.00 | | -93 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 549.00 | 170 518.00 | | -110 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 626.00 | 2 309 543.00 | | 217 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 004.00 | 547 207.00 | | 509 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 378.00 | 1 762 336.00 | | -291 378.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 734.00 | -931 999.00 | | 14 734.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 128 036.00 | 35 033.00 | | 128 036.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 111 018.00 | 844 439.00 | | 1 111 018.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 982 982.00 | 809 406.00 | | 982 982.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 070.00 | 1 369.00 | | 7 070.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 975 912.00 | 808 038.00 | | 975 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 410.00 | | | 11 273 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 273 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273 410.00 | | | 11 273 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 250.00 | 1 262 250.00 | | 1 262 250.00 |
UX Autres créances clients | 237 574.00 | 237 574.00 | | 237 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 20 437.00 | 479 563.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 581.00 | | | 492 581.00 |
VP Divers | 605 159.00 | 605 159.00 | | 605 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 403.00 | 943 403.00 | | 843 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 336.00 | 1 507 773.00 | 479 563.00 | 1 987 336.00 |