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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 234.00 | | 234 234.00 | 234 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 876 000.00 | | 17 876 000.00 | 17 876 000.00 |
CF Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 172 168.00 | | 18 172 168.00 | 18 172 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 182.00 | | 18 180 182.00 | 18 180 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 769 273.00 | 10 069 273.00 | | 9 769 273.00 |
DH Report à nouveau | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 568.00 | 10 386.00 | | 7 909 568.00 |
DL TOTAL (I) | 17 733 228.00 | 10 123 660.00 | | 17 733 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 816.00 | 356 225.00 | | 231 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 1 579 949.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 17 323.00 | | 44 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | 221 541.00 | | 30 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 953.00 | 2 183 539.00 | | 446 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 180 182.00 | 12 307 199.00 | | 18 180 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 132.00 | 1 951 890.00 | | 341 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 192.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 468 699.00 | | | 19 468 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 468 703.00 | 192.00 | | 19 468 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 005 800.00 | | | 11 005 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005 804.00 | 6.00 | | 11 005 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462 899.00 | 185.00 | | 8 462 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 817.00 | -22 420.00 | | 227 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 682 599.00 | 571 744.00 | | 19 682 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 031.00 | 561 358.00 | | 11 773 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909 568.00 | 10 386.00 | | 7 909 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 847.00 | 68 398.00 | | 95 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 730.00 | | 84.00 | 11 013 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 005 800.00 | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005 800.00 | 8 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013 730.00 | | 84.00 | 11 013 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 234 234.00 | 234 234.00 | | 234 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 649.00 | 125 827.00 | 105 821.00 | 231 649.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 214.00 | 273 130.00 | 84.00 | 273 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 953.00 | 341 132.00 | 105 821.00 | 446 953.00 |