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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 323.00 | 121 286.00 | 11 037.00 | 132 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 664 302.00 | 12 546 321.00 | 10 117 981.00 | 22 664 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 013 730.00 | | 11 013 730.00 | 11 013 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784 282.00 | | 784 282.00 | 784 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 730.00 | | 11 013 730.00 | 11 013 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
BZ Autres créances | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 000.00 | 16 187.00 | 779 812.00 | 796 000.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 657.00 | 16 187.00 | 1 293 469.00 | 1 309 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 323 387.00 | 16 187.00 | 12 307 199.00 | 12 323 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 069 273.00 | 9 982 950.00 | | 10 069 273.00 |
DH Report à nouveau | | -291 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | 677 702.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 10 123 660.00 | 10 413 274.00 | | 10 123 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 225.00 | 479 970.00 | | 356 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 949.00 | 1 322 775.00 | | 1 579 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 16 120.00 | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 541.00 | 93 171.00 | | 221 541.00 |
EA Autres dettes | 3 218 199.00 | 2 961 052.00 | | 3 218 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 539.00 | 1 920 537.00 | | 2 183 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 199.00 | 12 333 811.00 | | 12 307 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 890.00 | 1 564 311.00 | | 1 951 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 311 014.00 | 2 780 908.00 | | 1 311 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 198 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 198 500.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 259 680.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 938 820.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 420.00 | 23 714.00 | | -22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 744.00 | 1 444 186.00 | | 571 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 358.00 | 766 484.00 | | 561 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 386.00 | 677 702.00 | | 10 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 398.00 | 37 512.00 | | 68 398.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 318 965.00 | 2 787 202.00 | | 1 318 965.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 951.00 | -6 294.00 | | 7 951.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 311 014.00 | 2 780 908.00 | | 1 311 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 730.00 | | | 11 013 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 013 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013 730.00 | | | 11 013 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 654.00 | 1 488 654.00 | | 1 488 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 226.00 | 124 576.00 | 231 650.00 | 356 226.00 |
VI Groupe et associés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 328.00 | 484 328.00 | | 484 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 540.00 | 1 951 890.00 | 231 650.00 | 2 183 540.00 |