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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 628.00 | 3 891.00 | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 712.00 | 58 101.00 | 24 611.00 | 82 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 536.00 | 372 110.00 | 145 426.00 | 517 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 511.00 | 430 839.00 | 210 672.00 | 641 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 607.00 | 23 378.00 | 42 229.00 | 65 607.00 |
BZ Autres créances | 813 331.00 | | 813 331.00 | 813 331.00 |
CF Disponibilités | 1 321 633.00 | | 1 321 633.00 | 1 321 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 408.00 | 23 378.00 | 2 224 030.00 | 2 247 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 919.00 | 454 217.00 | 2 434 701.00 | 2 888 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 722.00 | 301 046.00 | | 951 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 146.00 | 650 675.00 | | 534 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 307.00 | 13 854.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 175.00 | 976 576.00 | | 1 508 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 28 126.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 46 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 615.00 | 121 758.00 | | 190 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 560.00 | 355 473.00 | | 391 560.00 |
EA Autres dettes | 276 046.00 | 116 876.00 | | 276 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 526.00 | 668 233.00 | | 926 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 701.00 | 1 644 809.00 | | 2 434 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 033.00 | | 2 379 033.00 | 2 379 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 033.00 | | 2 379 033.00 | 2 379 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 923 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 466.00 | 18 946.00 | | 102 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547.00 | 2 917.00 | | 2 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 013.00 | 25 384.00 | | 105 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 989.00 | 7 204.00 | | 92 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 744.00 | 7 204.00 | | 93 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 269.00 | 18 179.00 | | 11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 082.00 | 292 439.00 | | 233 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 090.00 | 4 131 285.00 | | 3 496 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 944.00 | 3 480 610.00 | | 2 961 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 146.00 | 650 675.00 | | 534 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 051.00 | | 74 710.00 | 587 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 641 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 076.00 | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 175.00 | 600 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | 4 519.00 | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 435.00 | | 34 987.00 | 580 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 35 204.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 117.00 | 2 410.00 | 14 148.00 | 35 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 117.00 | 2 410.00 | 14 148.00 | 35 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 117.00 | 2 410.00 | 14 148.00 | 35 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
UX Autres créances clients | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VC Groupe et associés | 708 638.00 | | | 708 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 764.00 | 894 749.00 | 64 015.00 | 958 764.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 526.00 | 926 526.00 | | 926 526.00 |