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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 175.00 | 136.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 357.00 | 96 991.00 | 36 366.00 | 133 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 590.00 | 479 478.00 | 132 112.00 | 611 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 663.00 | 581 644.00 | 225 019.00 | 806 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 225.00 | 12 257.00 | 16 968.00 | 29 225.00 |
BZ Autres créances | 1 402 696.00 | | 1 402 696.00 | 1 402 696.00 |
CF Disponibilités | 404 902.00 | | 404 902.00 | 404 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 832.00 | 12 257.00 | 1 840 574.00 | 1 852 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 494.00 | 593 901.00 | 2 065 593.00 | 2 659 494.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 771.00 | 1.00 | | 529 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 360.00 | 529 770.00 | | 636 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474.00 | 2 974.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 605.00 | 543 745.00 | | 1 177 605.00 |
DP Provisions pour risques | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 436.00 | 273 022.00 | | 298 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 168.00 | 169 164.00 | | 170 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 253.00 | 431 356.00 | | 270 253.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | 28 172.00 | | 19 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 242.00 | 902 325.00 | | 758 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 593.00 | 1 575 816.00 | | 2 065 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 038.00 | | 2 567 038.00 | 2 567 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 038.00 | | 2 567 038.00 | 2 567 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715.00 | 56 862.00 | | 14 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 215.00 | 59 362.00 | | 17 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 731.00 | 74 932.00 | | 14 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | 75 135.00 | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -15 773.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 436.00 | 206 022.00 | | 229 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 643.00 | 3 845 028.00 | | 4 050 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 284.00 | 3 315 258.00 | | 3 414 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 360.00 | 529 770.00 | | 636 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 930.00 | | 86 560.00 | 745 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 806 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 827.00 | 744 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 214.00 | | 86 560.00 | 684 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 553.00 | 47 918.00 | 25 827.00 | 559 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 264.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 642.00 | 47 654.00 | 25 827.00 | 554 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
6T Sur comptes clients | 24 553.00 | | 12 296.00 | 24 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 553.00 | | 12 296.00 | 24 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 299.00 | | 12 296.00 | 154 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UP Prêts | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 526.00 | 1 355 526.00 | | 1 355 526.00 |
VI Groupe et associés | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 201.00 | 1 429 903.00 | 58 298.00 | 1 488 201.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 242.00 | 689 242.00 | 69 000.00 | 758 242.00 |