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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 271.00 | 1 040.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 404.00 | 68 957.00 | 50 446.00 | 119 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 819.00 | 442 563.00 | 103 256.00 | 545 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 889.00 | 515 791.00 | 211 098.00 | 726 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 745.00 | 22 378.00 | 15 367.00 | 37 745.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CF Disponibilités | 975 762.00 | | 975 762.00 | 975 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 823.00 | 22 378.00 | 1 036 445.00 | 1 058 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 712.00 | 538 169.00 | 1 247 543.00 | 1 785 712.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 356.00 | 505 765.00 | | 178 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 474.00 | 6 307.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 194 831.00 | 523 073.00 | | 194 831.00 |
DP Provisions pour risques | 129 746.00 | 143 249.00 | | 129 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 746.00 | 143 249.00 | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 648.00 | 203 911.00 | | 497 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 040.00 | 168 695.00 | | 160 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 864.00 | 290 771.00 | | 251 864.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | 12 413.00 | | 10 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 966.00 | 675 790.00 | | 922 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 543.00 | 1 342 112.00 | | 1 247 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 648.00 | | | 497 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 078.00 | | 864 078.00 | 864 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 078.00 | | 864 078.00 | 864 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 68 245.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 68 245.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -65 745.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 842.00 | 200 152.00 | | 70 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 895.00 | 3 666 426.00 | | 1 243 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 539.00 | 3 160 661.00 | | 1 065 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 356.00 | 505 765.00 | | 178 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 485.00 | | 21 976.00 | 713 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 572.00 | 726 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 665 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | 396.00 | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 374.00 | | 16 421.00 | 657 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 196.00 | | 5 159.00 | 51 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 306.00 | 15 373.00 | 6 888.00 | 507 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 558.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 593.00 | 14 815.00 | 6 888.00 | 503 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 249.00 | | 13 503.00 | 143 249.00 |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | | 497.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | | 497.00 | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 125.00 | | 14 001.00 | 166 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UP Prêts | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
UX Autres créances clients | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 605.00 | 53 034.00 | 71 571.00 | 124 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 966.00 | 855 966.00 | 67 000.00 | 922 966.00 |