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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 2 134.00 | 2 385.00 | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 009.00 | 60 840.00 | 42 170.00 | 103 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 894.00 | 401 265.00 | 126 629.00 | 527 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 626.00 | 464 238.00 | 206 388.00 | 670 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 542.00 | 15 951.00 | 51 591.00 | 67 542.00 |
BZ Autres créances | 185 998.00 | | 185 998.00 | 185 998.00 |
CF Disponibilités | 983 961.00 | | 983 961.00 | 983 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 033.00 | 15 951.00 | 1 270 082.00 | 1 286 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 659.00 | 480 189.00 | 1 476 470.00 | 1 956 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 951 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 346.00 | 534 146.00 | | 630 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 807.00 | 11 307.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 650 153.00 | 1 508 175.00 | | 650 153.00 |
DP Provisions pour risques | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 405.00 | 57 000.00 | | 273 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 735.00 | 190 615.00 | | 127 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 747.00 | 391 560.00 | | 259 747.00 |
EA Autres dettes | 22 181.00 | 276 046.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 067.00 | 926 526.00 | | 683 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 470.00 | 2 434 701.00 | | 1 476 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 560.00 | | 2 438 560.00 | 2 438 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 560.00 | | 2 438 560.00 | 2 438 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 249.00 | |
GE Autres charges | | | 11 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 986.00 | 102 466.00 | | 157 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 547.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 486.00 | 105 013.00 | | 160 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 287.00 | 92 989.00 | | 24 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 756.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 335.00 | 93 744.00 | | 24 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 151.00 | 11 268.00 | | 136 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 345.00 | 233 082.00 | | 278 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 686.00 | 3 496 090.00 | | 3 825 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 339.00 | 2 961 944.00 | | 3 195 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 347.00 | 534 146.00 | | 630 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 511.00 | | 35 510.00 | 641 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 35 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 670 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 630 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 248.00 | | 35 510.00 | 600 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 839.00 | 38 205.00 | 4 806.00 | 430 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 1 506.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 212.00 | 36 698.00 | 4 806.00 | 430 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 378.00 | | 7 427.00 | 23 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 378.00 | | 7 427.00 | 23 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 378.00 | 143 249.00 | 7 427.00 | 23 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
UX Autres créances clients | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 127 188.00 | 127 188.00 | | 127 188.00 |
VI Groupe et associés | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 800.00 | 279 716.00 | 52 084.00 | 331 800.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 067.00 | 617 067.00 | 66 000.00 | 683 067.00 |