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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 3 713.00 | 1 202.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 361.00 | 71 578.00 | 46 783.00 | 118 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 013.00 | 432 015.00 | 106 998.00 | 539 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 485.00 | 507 306.00 | 206 179.00 | 713 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 569.00 | 22 876.00 | 12 693.00 | 35 569.00 |
BZ Autres créances | 313 485.00 | | 313 485.00 | 313 485.00 |
CF Disponibilités | 743 769.00 | | 743 769.00 | 743 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 809.00 | 22 876.00 | 1 135 933.00 | 1 158 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 294.00 | 530 182.00 | 1 342 112.00 | 1 872 294.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 765.00 | 630 346.00 | | 505 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 307.00 | 8 807.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 523 073.00 | 650 153.00 | | 523 073.00 |
DP Provisions pour risques | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 911.00 | 273 405.00 | | 203 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 127 735.00 | | 168 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 771.00 | 259 747.00 | | 290 771.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 22 181.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 790.00 | 683 067.00 | | 675 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 112.00 | 1 476 470.00 | | 1 342 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 249.00 | | 2 512 249.00 | 2 512 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 249.00 | | 2 512 249.00 | 2 512 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 160 486.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 245.00 | 24 287.00 | | 68 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 245.00 | 24 335.00 | | 68 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 745.00 | 136 151.00 | | -65 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 152.00 | 278 345.00 | | 200 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 426.00 | 3 825 686.00 | | 3 666 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 661.00 | 3 195 339.00 | | 3 160 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 765.00 | 630 347.00 | | 505 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 626.00 | | 42 858.00 | 670 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | 396.00 | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 903.00 | | 26 470.00 | 630 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 204.00 | | 15 992.00 | 35 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 238.00 | 43 068.00 | | 464 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 579.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 104.00 | 41 489.00 | | 462 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
6T Sur comptes clients | 15 951.00 | 9 837.00 | 2 912.00 | 15 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 951.00 | 9 837.00 | 2 912.00 | 15 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 200.00 | 9 837.00 | 2 912.00 | 159 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UP Prêts | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
VB T. V. A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VC Groupe et associés | 282 803.00 | 282 803.00 | | 282 803.00 |
VI Groupe et associés | 137 911.00 | 137 911.00 | | 137 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 319.00 | 383 382.00 | 66 937.00 | 450 319.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 790.00 | 609 790.00 | 66 000.00 | 675 790.00 |