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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 911.00 | 400.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 718.00 | 82 137.00 | 40 582.00 | 122 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 496.00 | 472 505.00 | 88 991.00 | 561 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 930.00 | 559 553.00 | 186 377.00 | 745 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 995.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | 24 553.00 | 32 005.00 | 56 556.00 |
BZ Autres créances | 1 260 292.00 | | 1 260 292.00 | 1 260 292.00 |
CF Disponibilités | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 992.00 | 24 553.00 | 1 389 439.00 | 1 413 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 922.00 | 584 106.00 | 1 575 816.00 | 2 159 922.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 770.00 | 178 356.00 | | 529 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 974.00 | 5 474.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 543 745.00 | 194 831.00 | | 543 745.00 |
DP Provisions pour risques | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 022.00 | 497 648.00 | | 273 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 164.00 | 160 040.00 | | 169 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 356.00 | 251 864.00 | | 431 356.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | 10 358.00 | | 28 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | 3 056.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 325.00 | 922 966.00 | | 902 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 816.00 | 1 247 543.00 | | 1 575 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 679.00 | | 2 499 679.00 | 2 499 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 679.00 | | 2 499 679.00 | 2 499 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 362.00 | 833.00 | | 59 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 932.00 | 995.00 | | 74 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 135.00 | 995.00 | | 75 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 773.00 | -162.00 | | -15 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 022.00 | 70 842.00 | | 206 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 028.00 | 1 243 895.00 | | 3 845 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 258.00 | 1 065 539.00 | | 3 315 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 770.00 | 178 356.00 | | 529 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 889.00 | | 19 707.00 | 726 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 745 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 684 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 223.00 | | 19 657.00 | 665 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 355.00 | | 50.00 | 56 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 791.00 | 44 225.00 | 463.00 | 515 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 641.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 520.00 | 43 584.00 | 463.00 | 511 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
6T Sur comptes clients | 22 378.00 | 2 459.00 | 284.00 | 22 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 378.00 | 2 459.00 | 284.00 | 22 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 124.00 | 2 459.00 | 284.00 | 152 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 072.00 | 285 072.00 | | 285 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UP Prêts | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
UX Autres créances clients | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 493.00 | 1 199 493.00 | | 1 199 493.00 |
VI Groupe et associés | 206 022.00 | 206 022.00 | | 206 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 348.00 | 1 302 077.00 | 71 271.00 | 1 373 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 325.00 | 835 325.00 | 67 000.00 | 902 325.00 |