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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 075.00 | 270 409.00 | 61 666.00 | 332 075.00 |
BF Prêts | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 866.00 | 871 521.00 | 86 345.00 | 957 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 436 447.00 | | 16 436 447.00 | 16 436 447.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 437 963.00 | | 16 437 963.00 | 16 437 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 829.00 | 871 521.00 | 16 524 308.00 | 17 395 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 647.00 | 322 953.00 | | 113 647.00 |
DL TOTAL (I) | 157 680.00 | 366 953.00 | | 157 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455 184.00 | 7 524 017.00 | | 11 455 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 330.00 | 1 043 219.00 | | 437 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 954.00 | 2 973 845.00 | | 1 758 954.00 |
EA Autres dettes | 2 715 160.00 | 10 009 355.00 | | 2 715 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 366 628.00 | 21 550 436.00 | | 16 366 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 524 308.00 | 21 917 389.00 | | 16 524 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 765.00 | 21 550 436.00 | | 5 016 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 302 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 302 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 302 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 354 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GE Autres charges | | | 58 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 657 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 395.00 | 22 161.00 | | 400 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 536.00 | 22 161.00 | | 447 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 021.00 | 15 372.00 | | 182 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 277.00 | 9 599.00 | | 315 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 298.00 | 24 971.00 | | 497 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 762.00 | -2 810.00 | | -49 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 680.00 | 145 680.00 | | 109 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 938.00 | 27 869 535.00 | | 28 747 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 634 291.00 | 27 546 582.00 | | 28 634 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 647.00 | 322 953.00 | | 113 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 211.00 | | | 1 177 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 247.00 | | | 869 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 828.00 | | | 299 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 360.00 | 24 160.00 | | 847 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 249.00 | 24 160.00 | | 246 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 455 184.00 | 105 321.00 | | 11 455 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 330.00 | 437 330.00 | | 437 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 160.00 | 2 715 160.00 | | 2 715 160.00 |
UP Prêts | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461 127.00 | 16 436 447.00 | 24 679.00 | 16 461 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 366 628.00 | 5 016 765.00 | | 16 366 628.00 |