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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 892.00 | 304 027.00 | 20 865.00 | 324 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 983.00 | 905 139.00 | 22 845.00 | 927 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 10 989 081.00 | | 10 989 081.00 | 10 989 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 994 007.00 | | 10 994 007.00 | 10 994 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 663.00 | 905 139.00 | 11 026 524.00 | 11 931 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 450.00 | 317 023.00 | | 148 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 429.00 | -168 573.00 | | 127 429.00 |
DL TOTAL (I) | 319 879.00 | 192 450.00 | | 319 879.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 405.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 405.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247 548.00 | 6 191 590.00 | | 6 247 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 219.00 | 182 166.00 | | 241 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 549.00 | 730 774.00 | | 923 549.00 |
EA Autres dettes | 3 274 330.00 | 2 602 079.00 | | 3 274 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 686 646.00 | 9 706 609.00 | | 10 686 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 524.00 | 9 919 465.00 | | 11 026 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 646.00 | 3 876 609.00 | | 4 856 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 002 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | -27 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 91 529.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 91 529.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 184 982.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 184 982.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -93 453.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 701.00 | 104 469.00 | | 77 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 306.00 | 2 842 239.00 | | 4 083 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 877.00 | 3 010 813.00 | | 3 955 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 429.00 | -168 573.00 | | 127 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 040.00 | | | 968 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 057.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 057.00 | 927 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 892.00 | | | 324 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 966.00 | 4 173.00 | | 900 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 855.00 | 4 173.00 | | 299 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 405.00 | 20 000.00 | 20 405.00 | 20 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 405.00 | 20 000.00 | 20 405.00 | 20 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 247 548.00 | 417 548.00 | | 6 247 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 549.00 | 923 549.00 | | 923 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 330.00 | 3 274 330.00 | | 3 274 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 923.00 | | 4 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 989 081.00 | 10 989 081.00 | | 10 989 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995 987.00 | 10 994 007.00 | 1 986.00 | 10 995 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 646.00 | 4 856 646.00 | | 10 686 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |