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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 892.00 | 299 855.00 | 25 037.00 | 324 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 040.00 | 900 966.00 | 67 074.00 | 968 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 814 514.00 | | 9 814 514.00 | 9 814 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 985.00 | | 9 831 985.00 | 9 831 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 431.00 | 900 966.00 | 9 919 465.00 | 10 820 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 023.00 | 330 184.00 | | 317 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 573.00 | -13 161.00 | | -168 573.00 |
DL TOTAL (I) | 192 450.00 | 361 023.00 | | 192 450.00 |
DP Provisions pour risques | 20 405.00 | 57 100.00 | | 20 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 405.00 | 57 100.00 | | 20 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191 590.00 | 5 309 436.00 | | 6 191 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 166.00 | 300 506.00 | | 182 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 774.00 | 1 061 565.00 | | 730 774.00 |
EA Autres dettes | 2 602 079.00 | 4 100 478.00 | | 2 602 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 609.00 | 10 771 984.00 | | 9 706 609.00 |
ED (V) | | 7 447.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 465.00 | 11 197 555.00 | | 9 919 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 609.00 | 10 771 984.00 | | 3 876 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 191 590.00 | | | 6 191 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 651 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 77 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 529.00 | 64 316.00 | | 91 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 529.00 | 64 316.00 | | 91 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 982.00 | 192 826.00 | | 184 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 982.00 | 192 826.00 | | 184 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 453.00 | -128 510.00 | | -93 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 469.00 | 99 780.00 | | 104 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 239.00 | 3 708 345.00 | | 2 842 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 813.00 | 3 721 506.00 | | 3 010 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 573.00 | -13 161.00 | | -168 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 710.00 | | 14 214.00 | 962 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 884.00 | 968 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 884.00 | 324 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 562.00 | | 14 214.00 | 319 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 240.00 | 5 726.00 | | 895 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 129.00 | 5 726.00 | | 294 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 100.00 | 20 405.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 100.00 | 20 405.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
UG ‐ Financières | | 20 405.00 | 57 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814 514.00 | 9 814 514.00 | | 9 814 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 022.00 | 9 831 985.00 | 42 037.00 | 9 874 022.00 |