| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 365.00 | 279 830.00 | 43 535.00 | 323 365.00 |
BF Prêts | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 489.00 | 880 941.00 | 77 548.00 | 958 489.00 |
BZ Autres créances | 7 217 459.00 | | 7 217 459.00 | 7 217 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 139.00 | | 7 262 139.00 | 7 262 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 628.00 | 880 941.00 | 7 339 687.00 | 8 220 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 680.00 | 33.00 | | 113 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 552.00 | 113 647.00 | | 130 552.00 |
DL TOTAL (I) | 288 231.00 | 157 680.00 | | 288 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 085.00 | 11 455 184.00 | | 144 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 190.00 | 437 330.00 | | 263 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 052.00 | 1 758 954.00 | | 1 652 052.00 |
EA Autres dettes | 4 992 129.00 | 2 715 160.00 | | 4 992 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 455.00 | 16 366 628.00 | | 7 051 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 687.00 | 16 524 308.00 | | 7 339 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 051 455.00 | 5 016 765.00 | | 6 051 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 293 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 293 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 867.00 | 182 021.00 | | 12 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 012.00 | 315 277.00 | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 879.00 | 497 298.00 | | 23 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 879.00 | -49 762.00 | | -23 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 775.00 | 109 680.00 | | 48 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 510.00 | 28 747 938.00 | | 7 299 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 958.00 | 28 634 291.00 | | 7 168 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 552.00 | 113 647.00 | | 130 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 866.00 | | 11 636.00 | 957 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 012.00 | 958 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 012.00 | 323 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 075.00 | | 2 302.00 | 332 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | 9 334.00 | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 521.00 | 9 421.00 | | 871 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 409.00 | 9 421.00 | | 270 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992 129.00 | 3 992 129.00 | | 4 992 129.00 |
UP Prêts | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VP Divers | 7 217 459.00 | | | 7 217 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 554.00 | 1 651 554.00 | | 1 651 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296 152.00 | 7 262 139.00 | 34 013.00 | 7 296 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 455.00 | 6 051 455.00 | | 7 051 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |