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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 678.00 | 286 043.00 | 24 635.00 | 310 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BF Prêts | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 639.00 | 887 155.00 | 67 484.00 | 954 639.00 |
BZ Autres créances | 8 274 973.00 | | 8 274 973.00 | 8 274 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 161.00 | | 8 295 161.00 | 8 295 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 799.00 | 887 155.00 | 8 362 645.00 | 9 249 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 232.00 | 113 680.00 | | 244 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 953.00 | 130 552.00 | | 85 953.00 |
DL TOTAL (I) | 374 184.00 | 288 231.00 | | 374 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 452.00 | 144 085.00 | | 2 485 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 227.00 | 263 190.00 | | 219 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 940.00 | 1 652 052.00 | | 1 497 940.00 |
EA Autres dettes | 3 785 530.00 | 4 992 129.00 | | 3 785 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 460.00 | 7 051 455.00 | | 7 988 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 645.00 | 7 339 687.00 | | 8 362 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 988 460.00 | 6 051 455.00 | | 7 988 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 457 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 457 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12 867.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 23 879.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -23 879.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 097.00 | 48 775.00 | | 48 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 017.00 | 7 299 510.00 | | 4 445 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 064.00 | 7 168 958.00 | | 4 359 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 953.00 | 130 552.00 | | 85 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 489.00 | | | 958 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 365.00 | | | 323 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 941.00 | 19 808.00 | 13 595.00 | 880 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 830.00 | 19 808.00 | 13 595.00 | 279 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485 452.00 | 2 485 452.00 | | 2 485 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785 530.00 | 3 785 530.00 | | 3 785 530.00 |
UP Prêts | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 8 274 973.00 | | | 8 274 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 940.00 | 1 497 940.00 | | 1 497 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 212.00 | 8 295 161.00 | 38 051.00 | 8 333 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 460.00 | 7 988 460.00 | | 7 988 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |