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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 678.00 | 294 129.00 | 16 549.00 | 310 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BF Prêts | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 710.00 | 895 240.00 | 67 470.00 | 962 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 11 037 008.00 | | 11 037 008.00 | 11 037 008.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072 985.00 | | 11 072 985.00 | 11 072 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 795.00 | 895 240.00 | 11 197 555.00 | 12 092 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 184.00 | 244 232.00 | | 330 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 161.00 | 85 953.00 | | -13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 361 023.00 | 374 184.00 | | 361 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309 436.00 | 2 485 452.00 | | 5 309 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 506.00 | 219 227.00 | | 300 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 565.00 | 1 497 940.00 | | 1 061 565.00 |
EA Autres dettes | 4 100 478.00 | 3 785 530.00 | | 4 100 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 771 984.00 | 7 988 460.00 | | 10 771 984.00 |
ED (V) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 555.00 | 8 362 645.00 | | 11 197 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 771 984.00 | 7 988 460.00 | | 10 771 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 623 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 623 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 826.00 | 17.00 | | 192 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 826.00 | 17.00 | | 192 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 510.00 | -17.00 | | -128 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 780.00 | 48 097.00 | | 99 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 345.00 | 4 445 017.00 | | 3 708 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 506.00 | 4 359 064.00 | | 3 721 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 161.00 | 85 953.00 | | -13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 639.00 | | 8 072.00 | 954 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 476.00 | | 4 086.00 | 315 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 051.00 | | 3 986.00 | 38 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 155.00 | 8 086.00 | | 887 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 043.00 | 8 086.00 | | 286 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309 436.00 | 5 309 436.00 | | 5 309 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 506.00 | 300 506.00 | | 300 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100 478.00 | 4 100 478.00 | | 4 100 478.00 |
UP Prêts | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VP Divers | 11 037 008.00 | 11 037 008.00 | | 11 037 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 565.00 | 1 061 565.00 | | 1 061 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114 710.00 | 11 072 673.00 | 42 037.00 | 11 114 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 984.00 | 10 771 984.00 | | 10 771 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |