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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 522.00 | 896.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 015.00 | 20.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | 988.00 | 6 422.00 | 7 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 223.00 | 2 525.00 | 14 698.00 | 17 223.00 |
BT Marchandises | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 375.00 | 4 528.00 | 218 848.00 | 223 375.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 127 979.00 | | 127 979.00 | 127 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 181.00 | 4 528.00 | 527 654.00 | 532 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 404.00 | 7 052.00 | 542 352.00 | 549 404.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 310 083.00 | | | 310 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 269.00 | | | 232 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 352.00 | | | 542 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 269.00 | | | 232 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705.00 | | 7 119.00 | 12 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 17 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 8 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 858.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | | 6 131.00 | 3 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 130.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 1 856.00 | 2 601.00 | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 522.00 | 940.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 334.00 | 1 661.00 | 2 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | 1 922.00 | 93.00 | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | 1 922.00 | 93.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | 1 922.00 | 93.00 | 2 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 217 945.00 | | | 217 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 296.00 | 243 296.00 | | 243 296.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 269.00 | 232 269.00 | | 232 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
ST Autres comptes | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YT Sous‐traitance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 057.00 | | | 173 057.00 |