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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 664.00 | 7 774.00 | 16 890.00 | 24 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 4 069.00 | 20 092.00 | 24 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 900.00 | 12 878.00 | 285 022.00 | 297 900.00 |
BT Marchandises | 326 236.00 | | 326 236.00 | 326 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 081.00 | 741.00 | 345 339.00 | 346 081.00 |
BZ Autres créances | 144 131.00 | | 144 131.00 | 144 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 236.00 | | 350 236.00 | 350 236.00 |
CF Disponibilités | 513 851.00 | | 513 851.00 | 513 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 409.00 | 741.00 | 1 757 668.00 | 1 758 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 309.00 | 13 620.00 | 2 042 690.00 | 2 056 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 609.00 | | | 1 080 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 127.00 | | | 1 591 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 563.00 | | | 451 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 690.00 | | | 2 042 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 563.00 | | | 451 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 033.00 | | 261 001.00 | 38 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 248 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 297 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | 3 944.00 | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | | 16 923.00 | 8 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 240 134.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 5 241.00 | | 7 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 2 189.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 3 052.00 | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | 297.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | 297.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | 297.00 | 1 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 560.00 | 404 560.00 | | 404 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 345 191.00 | 345 191.00 | | 345 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 086.00 | 568 086.00 | | 568 086.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 563.00 | 451 563.00 | | 451 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ST Autres comptes | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
YT Sous‐traitance | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 981.00 | | | 444 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 282.00 | | | 388 282.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 208.00 | | | 319 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |