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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 1 447.00 | 14 323.00 | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | 3 582.00 | 3 828.00 | 7 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 196.00 | 6 064.00 | 28 132.00 | 34 196.00 |
BT Marchandises | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 432.00 | 1 810.00 | 250 622.00 | 252 432.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 390.00 | 1 810.00 | 550 580.00 | 552 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 586.00 | 7 875.00 | 578 712.00 | 586 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 998.00 | | | 331 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
DL TOTAL (I) | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 712.00 | | | 578 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 547.00 | | 2 649.00 | 31 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | 2 500.00 | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | 149.00 | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 2 272.00 | | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 1 000.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 272.00 | | 3 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | 364.00 | 599.00 | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 364.00 | 599.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | 364.00 | 599.00 | 2 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 250 260.00 | 250 260.00 | | 250 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 313.00 | 267 973.00 | 2 340.00 | 270 313.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ST Autres comptes | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
YT Sous‐traitance | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 390.00 | | | 305 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 741.00 | | | 183 741.00 |