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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 5 585.00 | 15 135.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | 1 017.00 | 6 221.00 | 7 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 033.00 | 7 637.00 | 30 396.00 | 38 033.00 |
BT Marchandises | 525 911.00 | | 525 911.00 | 525 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 170.00 | 1 038.00 | 442 132.00 | 443 170.00 |
BZ Autres créances | 475 585.00 | | 475 585.00 | 475 585.00 |
CF Disponibilités | 1 351 519.00 | | 1 351 519.00 | 1 351 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 938.00 | 1 038.00 | 2 805 901.00 | 2 806 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 972.00 | 8 675.00 | 2 836 297.00 | 2 844 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
DH Report à nouveau | 652 583.00 | | | 652 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 226.00 | | | 787 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 822.00 | | | 1 857 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 219.00 | | | 742 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 186.00 | | | 228 186.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 475.00 | | | 978 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 297.00 | | | 2 836 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 475.00 | | | 978 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 864.00 | | 6 429.00 | 38 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 38 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 8 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | 5 167.00 | 8 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | | 1 262.00 | 10 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 6 599.00 | 4 920.00 | 5 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 2 488.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 4 111.00 | 4 920.00 | 2 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | | 865.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | 865.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | | 865.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 219.00 | 742 219.00 | | 742 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 441 924.00 | 441 924.00 | | 441 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 911.00 | 384 911.00 | | 384 911.00 |
VP Divers | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 642.00 | 929 508.00 | 1 134.00 | 930 642.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 475.00 | 978 475.00 | | 978 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 276 677.00 | | | 276 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
YT Sous‐traitance | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 652.00 | | | 954 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 511.00 | | | 886 511.00 |
ZE Dividendes | 692 175.00 | | | 692 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 677.00 | | | 420 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |