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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 447.00 | 12 823.00 | 13 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | 2 310.00 | 5 100.00 | 7 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 547.00 | 3 792.00 | 27 755.00 | 31 547.00 |
BT Marchandises | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 925.00 | 2 045.00 | 225 880.00 | 227 925.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 238.00 | 2 045.00 | 502 193.00 | 504 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 785.00 | 5 837.00 | 529 947.00 | 535 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 340 798.00 | | | 340 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 947.00 | | | 529 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 223.00 | | 15 312.00 | 17 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 9 832.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | 858.00 | 31 547.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 13 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 12 710.00 | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 2 602.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 2 125.00 | 858.00 | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 783.00 | 858.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 342.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | 2 482.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | 2 482.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | 2 482.00 | 4 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 044.00 | 242 250.00 | 4 794.00 | 247 044.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
ST Autres comptes | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
YT Sous‐traitance | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 747.00 | | | 250 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 315.00 | | | 180 315.00 |