| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 720.00 | 3 097.00 | 17 623.00 | 20 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 1 826.00 | 5 165.00 | 6 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 864.00 | 5 959.00 | 32 906.00 | 38 864.00 |
BT Marchandises | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 118.00 | 1 903.00 | 1 206 215.00 | 1 208 118.00 |
BZ Autres créances | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CF Disponibilités | 1 061 917.00 | | 1 061 917.00 | 1 061 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 728.00 | 1 903.00 | 2 603 825.00 | 2 605 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 593.00 | 7 862.00 | 2 636 731.00 | 2 644 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 758.00 | | | 1 364 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 771.00 | | | 1 762 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 949.00 | | | 711 949.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 960.00 | | | 873 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 731.00 | | | 2 636 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 960.00 | | | 873 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196.00 | | 7 158.00 | 34 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 38 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 8 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | 4 950.00 | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | | 2 071.00 | 8 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | 137.00 | 9 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 2 384.00 | 2 490.00 | 6 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 1 650.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 734.00 | 2 490.00 | 4 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 279.00 | 185.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 279.00 | 185.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 279.00 | 185.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563 184.00 | 563 184.00 | | 563 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 834.00 | 1 205 834.00 | | 1 205 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 168.00 | 1 289 828.00 | 2 340.00 | 1 292 168.00 |
VW T.V.A. | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 183.00 | 866 183.00 | | 866 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 285 642.00 | | | 285 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YT Sous‐traitance | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 671.00 | | | 1 370 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104 771.00 | | | 1 104 771.00 |
ZE Dividendes | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 621.00 | | | 399 621.00 |