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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 434.00 | 31 012.00 | 45 422.00 | 76 434.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 434.00 | 31 012.00 | 74 422.00 | 105 434.00 |
060 Stock marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
072 Créances – Autres | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
084 Disponibilités | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 013.00 | | 134 013.00 | 134 013.00 |
110 Total général Actif | 239 448.00 | 31 012.00 | 208 435.00 | 239 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 620.00 | | | 620.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 220.00 | 208 553.00 | | 7 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 980.00 | 63 336.00 | | 132 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 636.00 | | | 636.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9 695.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 774.00 | 281 584.00 | | 219 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 712.00 | 168 111.00 | | 65 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 493.00 | 20 482.00 | | 1 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | 987.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 134 006.00 | 87 362.00 | | 134 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 694.00 | | 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 933.00 | 555.00 | | 5 933.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | 36.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 283.00 | 3 233.00 | | 9 283.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 487.00 | 281 507.00 | | 218 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | 77.00 | | 1 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 937.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 36.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 508.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | 3 470.00 | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |