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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 250.00 | 88 023.00 | 41 227.00 | 129 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 817.00 | 88 023.00 | 71 794.00 | 159 817.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
110 Total général Actif | 282 398.00 | 88 023.00 | 194 375.00 | 282 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 513.00 | | | 513.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 993.00 | 163 655.00 | | 172 993.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 102.00 | 147 714.00 | | 92 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 1 500.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 411.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 634.00 | 313 281.00 | | 279 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 928.00 | 135 618.00 | | 106 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 740.00 | -4 628.00 | | 3 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | 1 275.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 123 137.00 | 140 678.00 | | 123 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 3 820.00 | | 4 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 337.00 | 18 429.00 | | 19 337.00 |
252 Charges sociales | 667.00 | 895.00 | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 110.00 | 14 215.00 | | 15 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 869.00 | 310 354.00 | | 273 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | 2 926.00 | | 5 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 190.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 762.00 | 2 408.00 | | 12 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |