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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 359.00 | 72 913.00 | 26 446.00 | 99 359.00 |
040 Immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 026.00 | 72 913.00 | 56 113.00 | 129 026.00 |
060 Stock marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
110 Total général Actif | 247 328.00 | 72 913.00 | 174 415.00 | 247 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 569.00 | | | 569.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 655.00 | 202 454.00 | | 163 655.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 714.00 | 142 501.00 | | 147 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 2 884.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 281.00 | 347 841.00 | | 313 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 618.00 | 153 077.00 | | 135 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 628.00 | 2 208.00 | | -4 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 275.00 | 1 107.00 | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 140 678.00 | 150 999.00 | | 140 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 4 149.00 | | 3 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 429.00 | 16 560.00 | | 18 429.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | 1 578.00 | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 215.00 | 15 136.00 | | 14 215.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1 354.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 354.00 | 346 167.00 | | 310 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 926.00 | 1 673.00 | | 2 926.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 450.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 877.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 408.00 | 347.00 | | 2 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |