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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 484.00 | 58 289.00 | 36 195.00 | 94 484.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 484.00 | 58 289.00 | 65 195.00 | 123 484.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
072 Créances – Autres | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
084 Disponibilités | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
110 Total général Actif | 275 817.00 | 58 289.00 | 217 528.00 | 275 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 994.00 | 132 523.00 | | 194 994.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 293.00 | 123 531.00 | | 153 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2.00 | 686.00 | | 2.00 |
230 Autres produits | 2 884.00 | 3 283.00 | | 2 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 841.00 | 260 023.00 | | 347 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 395.00 | 79 800.00 | | 156 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | 5 340.00 | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | 1 453.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 149 899.00 | 147 363.00 | | 149 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 863.00 | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 560.00 | 7 985.00 | | 16 560.00 |
252 Charges sociales | 1 578.00 | 1 663.00 | | 1 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 727.00 | 12 550.00 | | 14 727.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 1 706.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 761.00 | 258 723.00 | | 350 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 921.00 | 1 299.00 | | -2 921.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 271.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | 962.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 247.00 | 15.00 | | -4 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |