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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 056.00 | 105 919.00 | 80 137.00 | 186 056.00 |
040 Immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 551.00 | 105 919.00 | 155 631.00 | 261 551.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
110 Total général Actif | 365 028.00 | 105 919.00 | 259 108.00 | 365 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 645.00 | | | 645.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 462.00 | 172 993.00 | | 116 462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 531.00 | 92 102.00 | | 151 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 780.00 | 39.00 | | 13 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 773.00 | 279 634.00 | | 281 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 184.00 | 106 928.00 | | 80 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | 3 740.00 | | 1 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 969.00 | 396.00 | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 146 561.00 | 123 137.00 | | 146 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 4 555.00 | | 4 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 354.00 | 19 337.00 | | 21 354.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | 667.00 | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 896.00 | 15 110.00 | | 17 896.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 168.00 | 273 869.00 | | 275 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 605.00 | 5 766.00 | | 6 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 936.00 | 8 028.00 | | 4 936.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 407.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 624.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 017.00 | 12 762.00 | | 9 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |