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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 277.00 | 43 562.00 | 46 714.00 | 90 277.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 277.00 | 43 562.00 | 75 714.00 | 119 277.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
072 Créances – Autres | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
084 Disponibilités | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
110 Total général Actif | 299 842.00 | 43 562.00 | 256 280.00 | 299 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 220.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 523.00 | 78 933.00 | | 132 523.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 531.00 | 132 980.00 | | 123 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 636.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 3 283.00 | 5.00 | | 3 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 023.00 | 219 774.00 | | 260 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 800.00 | 65 712.00 | | 79 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 340.00 | 1 493.00 | | 5 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 453.00 | 727.00 | | 1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 147 363.00 | 134 006.00 | | 147 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 443.00 | | 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 985.00 | 5 933.00 | | 7 985.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | 879.00 | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 550.00 | 9 283.00 | | 12 550.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | 12.00 | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 723.00 | 218 487.00 | | 258 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | 1 286.00 | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 288.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | 397.00 | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15.00 | 601.00 | | 15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |