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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 425.00 | 273.00 | 3 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043 802.00 | 1 020 000.00 | 2 023 802.00 | 3 043 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 481.00 | | 401 481.00 | 401 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 981.00 | 1 023 425.00 | 2 425 556.00 | 3 448 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BZ Autres créances | 905 266.00 | | 905 266.00 | 905 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 684.00 | 1 023 425.00 | 5 692 259.00 | 6 715 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 218 073.00 | 3 966 596.00 | | 3 218 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 644.00 | -748 523.00 | | 1 928 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 717.00 | 3 306 073.00 | | 5 234 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 850.00 | 350 365.00 | | 262 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 37 339.00 | | 77 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | 25 793.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 542.00 | 413 497.00 | | 457 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 259.00 | 3 719 570.00 | | 5 692 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 500.00 | 38 402.00 | | 407 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 293.00 | 28 805.00 | | 416 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | 9 597.00 | | -8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 982.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 644.00 | -748 523.00 | | 1 928 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 155.00 | | | 3 012 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 802.00 | | | 2 978 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 4 189.00 | 8 997.00 | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 4 189.00 | 8 997.00 | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 481.00 | | | 401 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 495.00 | 14 532.00 | 31 963.00 | 46 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 409.00 | 942 928.00 | 401 481.00 | 1 344 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 542.00 | 425 579.00 | 31 963.00 | 457 542.00 |