| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 211.00 | 46 558.00 | 713 653.00 | 760 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 297.00 | 2 852.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 256.00 | 57 856.00 | 247 400.00 | 305 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500 623.00 | | 500 623.00 | 500 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 480.00 | 104 712.00 | 1 973 768.00 | 2 078 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 330.00 | | 198 330.00 | 198 330.00 |
BZ Autres créances | 3 669 928.00 | | 3 669 928.00 | 3 669 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 157 000.00 | 33 128.00 | 5 123 871.00 | 5 157 000.00 |
CF Disponibilités | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 794.00 | 33 128.00 | 9 074 666.00 | 9 107 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 275.00 | 137 840.00 | 11 048 435.00 | 11 186 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 672.00 | | | 500 672.00 |
CU Autres participations | 509 190.00 | | 509 190.00 | 509 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 851 765.00 | 7 258 855.00 | | 6 851 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 316.00 | -407 089.00 | | 154 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106 082.00 | 7 951 765.00 | | 8 106 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 308.00 | 1 106 892.00 | | 1 472 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 141.00 | 1 737 476.00 | | 1 362 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 30 227.00 | | 50 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 51 433.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 352.00 | 2 926 030.00 | | 2 942 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 435.00 | 10 877 796.00 | | 11 048 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 352.00 | 2 926 030.00 | | 2 942 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472 308.00 | 1 106 892.00 | | 1 472 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 141.00 | | | 1 362 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 673.00 | | 226 673.00 | 226 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 673.00 | | 226 673.00 | 226 673.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188 142.00 | | | 1 188 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 142.00 | | | 1 188 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489 182.00 | 372.00 | | 1 489 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 182.00 | 474.00 | | 1 489 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 040.00 | -474.00 | | -301 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 850.00 | 455 157.00 | | 2 143 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 534.00 | 862 247.00 | | 1 989 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 316.00 | -407 089.00 | | 154 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 035.00 | | 628 379.00 | 3 232 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 642.00 | 1 009 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 329.00 | 1 761 604.00 | 2 078 480.00 | 20 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 997 962.00 | 1 068 618.00 | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 654.00 | | 80 255.00 | 2 006 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 381.00 | | 548 123.00 | 1 225 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 740.00 | 89 394.00 | 72 422.00 | 87 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 740.00 | 89 394.00 | 72 422.00 | 87 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 500 623.00 | 500 623.00 | | 500 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 459 945.00 | 3 459 945.00 | | 3 459 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 308.00 | 1 472 308.00 | | 1 472 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 141.00 | 1 362 141.00 | | 1 362 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 188.00 | 4 372 188.00 | | 4 372 188.00 |
VW T.V.A. | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 352.00 | 2 942 352.00 | | 2 942 352.00 |