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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 987.00 | 8 367.00 | 31 619.00 | 39 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 695.00 | | 405 695.00 | 405 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 483.00 | 198 367.00 | 3 291 116.00 | 3 489 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
BZ Autres créances | 339 099.00 | | 339 099.00 | 339 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 564.00 | | 3 062 564.00 | 3 062 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 048.00 | 198 367.00 | 6 353 681.00 | 6 552 048.00 |
CU Autres participations | 3 043 801.00 | 190 000.00 | 2 853 801.00 | 3 043 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 146 717.00 | | | 5 146 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 422.00 | | | 790 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 139.00 | | | 6 025 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 542.00 | | | 328 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 681.00 | | | 6 353 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 249.00 | | | 311 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 421.00 | 44 500.00 | 290 921.00 | 246 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 421.00 | 44 500.00 | 290 921.00 | 246 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 976.00 | | | 1 143 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 422.00 | | | 790 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 981.00 | | | 3 448 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 283.00 | | | 3 445 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 4 942.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 4 942.00 | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
UX Autres créances clients | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 982.00 | 14 689.00 | 17 292.00 | 31 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 701.00 | 409 005.00 | 405 695.00 | 814 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 542.00 | 311 250.00 | 17 292.00 | 328 542.00 |