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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 471 420.00 | 40 453.00 | 1 430 967.00 | 1 471 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 905.00 | 47 287.00 | 467 618.00 | 514 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 941.00 | | 201 941.00 | 201 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 035.00 | 437 740.00 | 2 794 295.00 | 3 232 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 054.00 | | 235 054.00 | 235 054.00 |
BZ Autres créances | 2 349 826.00 | | 2 349 826.00 | 2 349 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 582 000.00 | 237 924.00 | 5 344 076.00 | 5 582 000.00 |
CF Disponibilités | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 425.00 | 237 924.00 | 8 083 501.00 | 8 321 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 553 461.00 | 675 664.00 | 10 877 796.00 | 11 553 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
CU Autres participations | 1 006 440.00 | 350 000.00 | 656 440.00 | 1 006 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 258 855.00 | 7 742 101.00 | | 7 258 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 090.00 | -483 245.00 | | -407 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 766.00 | 8 358 855.00 | | 7 951 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 893.00 | 1 655 147.00 | | 1 106 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 476.00 | 47 446.00 | | 1 737 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 22 134.00 | | 30 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | 27 257.00 | | 51 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 030.00 | 1 751 985.00 | | 2 926 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 796.00 | 10 110 840.00 | | 10 877 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 030.00 | 1 751 985.00 | | 2 926 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 893.00 | 1 652 664.00 | | 1 106 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 737 476.00 | | | 1 737 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 158.00 | 192 554.00 | | 455 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 247.00 | 675 800.00 | | 862 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 090.00 | -483 245.00 | | -407 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 071.00 | | 3 192 734.00 | 2 394 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 250.00 | 1 225 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354 769.00 | 3 232 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298 519.00 | 2 006 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 440.00 | | 2 977 734.00 | 1 327 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 631.00 | | 215 000.00 | 1 066 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 033.00 | 73 068.00 | 5 361.00 | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | 73 068.00 | 5 361.00 | 20 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
UX Autres créances clients | 235 054.00 | 235 054.00 | | 235 054.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 444.00 | 2 106 444.00 | | 2 106 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 893.00 | 1 106 893.00 | | 1 106 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 476.00 | 1 737 476.00 | | 1 737 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 171.00 | 2 808 171.00 | | 2 808 171.00 |
VW T.V.A. | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 030.00 | 2 926 030.00 | | 2 926 030.00 |