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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 649.00 | 14 149.00 | 30 500.00 | 44 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 835.00 | | 415 835.00 | 415 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 274.00 | 14 149.00 | 699 125.00 | 713 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BZ Autres créances | 1 128 932.00 | | 1 128 932.00 | 1 128 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 234 692.00 | 21 398.00 | 4 213 294.00 | 4 234 692.00 |
CF Disponibilités | 2 949 288.00 | | 2 949 288.00 | 2 949 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 079.00 | 21 398.00 | 8 318 680.00 | 8 340 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 354.00 | 35 547.00 | 9 017 806.00 | 9 053 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 252 790.00 | | 252 790.00 | 252 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DG Autres réserves | 4 977 048.00 | | | 4 977 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 561.00 | | | 2 817 561.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 100.00 | | | 8 842 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 806.00 | | | 9 017 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 300.00 | 5 000.00 | 96 300.00 | 91 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 300.00 | 5 000.00 | 96 300.00 | 91 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949 832.00 | | | 5 949 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949 832.00 | | | 5 949 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 011.00 | | | 2 890 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890 011.00 | 21.00 | | 2 890 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059 820.00 | -21.00 | | 3 059 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 54 465.00 | | 15 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 678.00 | 1 143 078.00 | | 6 313 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 117.00 | 353 255.00 | | 3 496 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 561.00 | 789 823.00 | | 2 817 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 484.00 | | | 3 588 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548 497.00 | | | 3 548 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 5 782.00 | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 5 782.00 | | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 835.00 | | 415 835.00 | 415 835.00 |
UX Autres créances clients | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 303.00 | 14 821.00 | 2 482.00 | 17 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VP Divers | 1 128 933.00 | 1 128 933.00 | | 1 128 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 934.00 | 1 156 099.00 | 415 835.00 | 1 571 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 706.00 | 173 224.00 | 2 482.00 | 175 706.00 |