| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 212.00 | 71 899.00 | 688 313.00 | 760 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 928.00 | 2 223.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 340.00 | 94 653.00 | 267 687.00 | 362 340.00 |
BF Prêts | 504 123.00 | | 504 123.00 | 504 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 428.00 | 167 479.00 | 2 783 949.00 | 2 951 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 4 410 554.00 | | 4 410 554.00 | 4 410 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121 000.00 | 46 022.00 | 5 074 978.00 | 5 121 000.00 |
CF Disponibilités | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 800 336.00 | 46 022.00 | 9 754 314.00 | 9 800 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 764.00 | 213 501.00 | 12 538 263.00 | 12 751 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 123.00 | | | 504 123.00 |
CU Autres participations | 1 321 603.00 | | 1 321 603.00 | 1 321 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 006 082.00 | 6 851 766.00 | | 7 006 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 191.00 | 154 316.00 | | -233 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 872 892.00 | 8 106 082.00 | | 7 872 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 642.00 | 1 472 309.00 | | 3 388 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 919.00 | 1 362 141.00 | | 1 173 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 50 392.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 350.00 | 56 911.00 | | 48 350.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 665 371.00 | 2 942 353.00 | | 4 665 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 263.00 | 11 048 435.00 | | 12 538 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 371.00 | 2 942 353.00 | | 3 665 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386 877.00 | 1 472 309.00 | | 2 386 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 1 188 142.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 188 142.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 982.00 | 1 489 182.00 | | 35 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 021.00 | 1 489 182.00 | | 36 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 972.00 | -301 040.00 | | -35 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 107.00 | 2 143 850.00 | | 330 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 298.00 | 1 989 534.00 | | 563 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 191.00 | 154 316.00 | | -233 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 481.00 | | 872 996.00 | 2 078 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 825 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 951 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 619.00 | | 57 083.00 | 1 068 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 862.00 | | 815 913.00 | 1 009 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 712.00 | 62 767.00 | | 104 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | 62 767.00 | | 104 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 128.00 | 46 022.00 | 33 128.00 | 33 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 128.00 | 46 022.00 | 33 128.00 | 33 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 128.00 | 46 022.00 | 33 128.00 | 33 128.00 |
UG ‐ Financières | | 46 022.00 | 33 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 504 123.00 | 504 123.00 | | 504 123.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 524.00 | 4 182 524.00 | | 4 182 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386 877.00 | 2 386 877.00 | | 2 386 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 765.00 | 1 765.00 | 406 250.00 | 1 001 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 919.00 | 1 173 919.00 | | 1 173 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 500.00 | 5 074 500.00 | | 5 074 500.00 |
VW T.V.A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 371.00 | 3 665 371.00 | 406 250.00 | 4 665 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | 10 673.00 | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 303.00 | 54 583.00 | | 35 303.00 |
ST Autres comptes | 131 722.00 | 99 425.00 | | 131 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 255.00 | 82 491.00 | | 105 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 672.00 | 6 647.00 | | 4 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 427.00 | 17 321.00 | | 14 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 518.00 | 29 255.00 | | 21 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 643.00 | 28 472.00 | | 34 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 279.00 | 236 498.00 | | 272 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |