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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 498.00 | 500.00 | 18 998.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 218.00 | 5 345.00 | 197 873.00 | 203 218.00 |
BZ Autres créances | 611 127.00 | | 611 127.00 | 611 127.00 |
CF Disponibilités | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 679.00 | 5 345.00 | 922 334.00 | 927 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 177.00 | 5 845.00 | 941 332.00 | 947 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DH Report à nouveau | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 663 773.00 | | | 663 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 332.00 | | | 941 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 892.00 | | 1 089 892.00 | 1 089 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 892.00 | | 1 089 892.00 | 1 089 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 705.00 | | | 1 107 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 430.00 | | | 1 081 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 196 813.00 | | | 196 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VC Groupe et associés | 568 527.00 | | | 568 527.00 |
VP Divers | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 581.00 | 816 083.00 | 1 498.00 | 817 581.00 |
VW T.V.A. | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
ST Autres comptes | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 880 315.00 | | | 880 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 451.00 | | | 186 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 613.00 | | | 960 613.00 |