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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 1 189.00 | 2 841.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 028.00 | 1 189.00 | 21 839.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 792.00 | 1 132.00 | 181 659.00 | 182 792.00 |
BZ Autres créances | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
CF Disponibilités | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 045.00 | 1 132.00 | 976 913.00 | 978 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 073.00 | 2 321.00 | 998 752.00 | 1 001 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 719 669.00 | | | 719 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 004.00 | | | 218 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 752.00 | | | 998 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 366.00 | | 1 154 366.00 | 1 154 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 366.00 | | 1 154 366.00 | 1 154 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 781.00 | | | 1 163 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 096.00 | | | 1 148 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 498.00 | | 3 530.00 | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 3 530.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 689.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 689.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 1 132.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 1 132.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 1 132.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 004.00 | 218 004.00 | | 218 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VC Groupe et associés | 583 084.00 | 583 084.00 | | 583 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 256.00 | 796 758.00 | 1 498.00 | 798 256.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
ST Autres comptes | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YT Sous‐traitance | 839 997.00 | | | 839 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 469.00 | | | 229 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 001.00 | | | 978 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |