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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 498.00 | 500.00 | 18 998.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 430.00 | 1 163.00 | 116 266.00 | 117 430.00 |
BZ Autres créances | 615 820.00 | | 615 820.00 | 615 820.00 |
CF Disponibilités | 191 026.00 | | 191 026.00 | 191 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 007.00 | 1 163.00 | 924 844.00 | 926 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 506.00 | 1 663.00 | 943 842.00 | 945 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DH Report à nouveau | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 703 985.00 | | | 703 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 857.00 | | | 239 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 842.00 | | | 943 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 857.00 | | | 239 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 041.00 | | 1 071 041.00 | 1 071 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 041.00 | | 1 071 041.00 | 1 071 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 346.00 | | | 1 082 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 931.00 | | | 1 072 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | 2 046.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | 2 046.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | 2 046.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VC Groupe et associés | 578 090.00 | 578 090.00 | | 578 090.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 480.00 | 734 981.00 | 1 498.00 | 736 480.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
ST Autres comptes | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YT Sous‐traitance | 818 201.00 | | | 818 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 046.00 | | | 933 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |